การเงิน บมจ.ผลิตไฟฟ้า 2541

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย หน้า 5 งบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2541 และ 2540 งบกำไรขาดทุนรวม หมายเหตุ 2541 2540 (บาท) (บาท) รายได้ รายได้จากการขาย 3 8,765,772,167 7,677,108,082 รายได้ค่าบริการ 36,526,202 31,517,101 รายได้อื่น ดอกเบี้ยรับ 1,328,057,408 1,004,773,011 อื่น ๆ 103,283,698 153,957,533 รวมรายได้ 10,233,639,475 8,867,355,727 ค่าใช้จ่าย ต้นทุนขาย 3 3,613,794,940 2,933,932,009 ต้นทุนค่าบริการ 63,494,741 48,226,628 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 452,754,038 470,770,909 ดอกเบี้ยจ่าย 3,301,690,437 3,181,068,138 ค่าใช้จ่ายอื่น 16 (3,231,544,438) 447,771,075 ค่าตอบแทนกรรมการ 15,822,900 17,938,731 รวมค่าใช้จ่าย 4,216,012,618 7,099,707,490 กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จาก บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ภาษีเงินได้ และ รายการพิเศษ 6,017,626,857 1,767,648,237 ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 72,812,258 - ภาษีเงินได้ (26,254,771) - ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 4,852,777 3,525,304 กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนรายการพิเศษ 6,069,037,121 1,771,173,541 รายการพิเศษ 17 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน - (7,235,082,720) กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี 6,069,037,121 (5,463,909,179) กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนรายการพิเศษ 11.62 3.40 รายการพิเศษ - (13.89) กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 11.62 (10.49) หมายเหตุประกอบงบการเงิน ในหน้า 9 ถึง 26 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ รายงานของผู้สอบบัญชี หน้า 1 และ 2 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย หน้า 6 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2541 และ 2540 งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 2541 2540 (บาท) (บาท) ทุนเรือนหุ้น ยอดต้นปี 5,212,338,000 5,200,000,000 เพิ่มระหว่างปี 14,754,000 12,338,000 ยอดปลายปี 5,227,092,000 5,212,338,000 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ยอดต้นปี 8,496,676,000 8,472,000,000 เพิ่มระหว่างปี 29,508,000 24,676,000 ยอดปลายปี 8,526,184,000 8,496,676,000 สำรองตามกฎหมาย ยอดต้นปี 19,792,680 19,792,680 เพิ่มระหว่างปี 82,850,718 - ยอดปลายปี 102,643,398 19,792,680 กำไร (ขาดทุน) สะสม ที่ยังไม่ได้จัดสรร ยอดต้นปี (4,412,022,769) 2,111,092,873 กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี 6,069,037,121 (5,463,909,179) เงินปันผลจ่าย - (1,040,000,000) สำรองตามกฎหมาย (82,850,718) - โบนัสกรรมการ - (19,206,463) ยอดปลายปี 1,574,163,634 (4,412,022,769) รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 15,430,083,032 9,316,783,911 งบการเงินรวม 2541 2540 (บาท) (บาท) ทุนเรือนหุ้น ยอดต้นปี 5,212,338,000 5,200,000,000 เพิ่มระหว่างปี 14,754,000 12,338,000 ยอดปลายปี 5,227,092,000 5,212,338,000 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ยอดต้นปี 8,496,676,000 8,472,000,000 เพิ่มระหว่างปี 29,508,000 24,676,000 ยอดปลายปี 8,526,184,000 8,496,676,000 สำรองตามกฎหมาย ยอดต้นปี 19,792,680 19,792,680 เพิ่มระหว่างปี 82,850,718 - ยอดปลายปี 102,643,398 19,792,680 กำไร (ขาดทุน) สะสม ที่ยังไม่ได้จัดสรร ยอดต้นปี (4,412,022,769) 2,111,092,873 กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี 6,069,037,121 (5,463,909,179) เงินปันผลจ่าย - (1,040,000,000) สำรองตามกฎหมาย (82,850,718) - โบนัสกรรมการ - (19,206,463) ยอดปลายปี 1,574,163,634 (4,412,022,769) รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 15,430,083,032 9,316,783,911 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ในหน้า 9 ถึง 26 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ รายงานของผู้สอบบัญชี หน้า 1 และ 2 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย หน้า 7 งบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2541 และ 2540 งบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทฯ 2541 2540 (บาท) (บาท) กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน : กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนรายการพิเศษ 6,069,037,121 (5,463,909,179) ปรับกระทบกำไรสุทธิก่อนรายการพิเศษ เป็นเงินสดสุทธิ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น - - ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 13,271,187 10,250,935 ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์ในความ ต้องการของตลาด - 379,785,824 ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุน จากการดำเนินงาน ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (5,813,410,719) 5,407,826,667 สำรองเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน (14,945,741) (41,106,202) อื่น ๆ 24,650 19,601 กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงิน ทุนหมุนเวียน 253,976,498 292,867,646 การเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินที่ใช้เป็น หลักประกัน - - ลูกหนี้การค้า - - เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่ กิจการที่เกี่ยวข้อง (24,365,311) (3,823,855) วัสดุสำรองคลัง - - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 187,963,366 (248,819,745) สินทรัพย์อื่น 24,666,896 (2,374,317) เจ้าหนี้การค้า - - เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - (4,001,043) หนี้สินหมุนเวียนอื่น 129,027,614 (58,204,324) กระแสเงินสดสุทธิก่อนรายการพิเศษ 571,269,063 (24,355,638) รายการพิเศษ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นแล้ว - - เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน 571,269,063 (24,355,638) งบกระแสเงินสดรวม 2541 2540 (บาท) (บาท) กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน : กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนรายการพิเศษ 6,069,037,121 1,771,173,541 ปรับกระทบกำไรสุทธิก่อนรายการพิเศษ เป็นเงินสดสุทธิ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น (4,140,541,200) - ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 1,752,718,693 1,735,986,503 ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์ในความ ต้องการของตลาด - 379,785,824 ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุน จากการดำเนินงาน ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - - สำรองเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน (14,945,741) (41,106,202) อื่น ๆ 1,318,062 7,148,180 กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงิน ทุนหมุนเวียน 3,667,586,935 3,852,987,846 การเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินที่ใช้เป็น หลักประกัน (1,592,768,504) (2,426,430,117) ลูกหนี้การค้า (338,607,208) 344,622,454 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่ กิจการที่เกี่ยวข้อง (49,791,959) (3,847,857) วัสดุสำรองคลัง 61,084,980 (251,889,590) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 305,729,686 (297,769,936) สินทรัพย์อื่น (1,432,054) (55,478,869) เจ้าหนี้การค้า (109,689,800) 92,544,486 เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 72,074,087 - หนี้สินหมุนเวียนอื่น (43,400,006) 195,475,264 กระแสเงินสดสุทธิก่อนรายการพิเศษ 1,970,786,157 1,450,213,681 รายการพิเศษ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นแล้ว - 8,515,171 เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน 1,970,786,157 1,458,728,852 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ในหน้า 9 ถึง 26 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ รายงานของผู้สอบบัญชี หน้า 1 และ 2 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย หน้า 8 งบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2541 และ 2540 งบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทฯ 2541 2540 (บาท) (บาท) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (373,087,044) (130,872,607) เงินฝากประจำธนาคาร 625,000 (625,000) หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด 28,810,146 620,479,649 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทอื่น (822,050,000) 430,712,683 เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย 27,618,687 - เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน (1,138,083,211) 919,694,725 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ - - ออกหุ้นทุน 44,262,000 37,014,000 เงินปันผลจ่าย - (1,030,963,643) ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน 44,262,000 (993,949,643) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) (522,552,148) (98,610,556) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 2,664,278,118 2,762,888,674 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด 2,141,725,970 2,664,278,118 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย เงินสดและเงินฝากธนาคาร 975,525,756 28,107,620 เงินลงทุนระยะสั้น 1,166,200,214 2,636,170,498 2,141,725,970 2,664,278,118 ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม เงินสดจ่ายในระหว่างปี - ดอกเบี้ยจ่าย - - - ภาษีจ่าย - 61,253,169 งบกระแสเงินสดรวม 2541 2540 (บาท) (บาท) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (466,497,891) (306,219,701) เงินฝากประจำธนาคาร 38,346,428 (38,346,428) หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด 136,079,426 620,479,649 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทอื่น (771,359,057) (132,608,788) เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย - - เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน (1,063,431,094) 143,304,732 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ (1,683,534,600) (977,466,859) ออกหุ้นทุน 44,262,000 37,014,000 เงินปันผลจ่าย - (1,030,963,643) ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 13,034,433 36,374,748 เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน (1,626,238,167) (1,935,041,754) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) (718,883,104) (333,008,170) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 3,180,883,254 3,513,891,424 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด 2,462,000,150 3,180,883,254 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย เงินสดและเงินฝากธนาคาร 1,044,418,442 112,482,588 เงินลงทุนระยะสั้น 1,417,581,708 3,068,400,666 2,462,000,150 3,180,883,254 ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม เงินสดจ่ายในระหว่างปี - ดอกเบี้ยจ่าย 3,327,696,577 3,138,600,337 - ภาษีจ่าย - 113,893,202 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ในหน้า 9 ถึง 26 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ รายงานของผู้สอบบัญชี หน้า 1 และ 2 (ยังมีต่อ)