การเงินปี 40 ของบมจ.ผลิตไฟฟ้า

- 8 - 10. วัสดุสำรองคลัง - สุทธิ วัสดุสำรองคลัง - สุทธิประกอบด้วย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท ตามวิธีส่วนได้เสีย 2540 2539 2540 2539 น้ำมันเชื้อเพลิง 359,143,238 371,203,661 - - อะไหล่ 1,578,058,237 1,223,186,606 - - อะไหล่ระหว่างซ่อม - 468,787 - - อะไหล่ระหว่างทาง 1,914,656 92,367,486 - - 1,939,116,131 1,687,226,540 - - หัก สำรองค่าวัสดุสำรอง คลังล้าสมัย (92,388,035) (84,269,000) - - บาท 1,846,728,096 1,602,957,540 - - 11. เงินฝากสถาบันการเงินระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2540 บริษัทย่อยสามแห่งมีตั๋วสัญญาใช้เงิน/บัตรเงินฝากที่ออกโดยสถาบันการ เงิน/ธนาคารแห่งหนึ่งจำนวนรวม 48,312,333 บาท และ 6,382,297 บาท ที่ได้เปลี่ยนกับตั๋วสัญญาใช้ เงินของสถาบันการเงินที่กระทรวงการคลังมีคำสั่งเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2540/วันที่ 5 สิงหาคม 2540 ให้ระงับการดำเนินการ และเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2540 ให้หยุดดำเนินการ .../9 - 9 - 12. เงินลงทุนและเงินให้กู้ยืม 12.1 เงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมประกอบด้วย เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง หน่วย : บาท (ยกเว้น * 1) 2540 2539 ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ ลักษณะ ทุนชำระแล้ว สัดส่วน เงินลงทุน เงินลงทุน ความสัมพันธ์ เงินลงทุน วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย เงินปันผล วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย เงินปันผล บริษัทย่อย บริษัท ผลิตไฟฟ้าระยอง จำกัด ผลิตไฟฟ้า 4,700,000,000 99.99% 4,699,999,920 1,825,885,436 700,000,000 4,699,999,920 5,817,658,085 557,328,229 บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ผลิตไฟฟ้า 4,850,000,000 99.99% 4,849,999,910 3,336,852,887 - 4,850,000,000 5,421,598,793 - บริษัท เอ็กโกเอ็นจิเนียริ่ง ให้บริการรับจ้าง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ซ่อมแซมและรับ จ้างเดินเครื่องจักร โรงไฟฟ้าและ โรงงาน 170,000,000 99.99% 169,999,890 126,423,208 - 54,999,890 37,908,937 - บริษัท เอ็กโกร่วมทุนและ ลงทุนในโครงการ พัฒนา จำกัด ต่างๆ ธุรกิจด้าน พลังงานไฟฟ้า 252,070,000 99.99% 252,069,890 235,996,203 - 39,969,890 30,699,615 - บริษัท เอ็กโกธุรกิจเหมือง ธุรกิจเหมืองแร่ จำกัด และพลังงานอื่นๆ 99,500,000 70.00% 63,599,952 55,374,517 - - - - P.T. BORNEC INOBRA (* 1) US$ 1,000,000 75.00% 15,859,754 - - - - - บริษัทร่วม บริษัท เอ็กโกธุรกิจเหมือง ธุรกิจเหมืองแร่ จำกัด และพลังงานอื่นๆ 99,500,000 40.00% - - - 23,999,952 23,999,952 - .../10 - 10 - 2540 2539 ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ ลักษณะ ทุนชำระแล้ว สัดส่วน เงินลงทุน เงินลงทุน ความสัมพันธ์ เงินลงทุน วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย เงินปันผล วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย เงินปันผล บริษัท อมตะ เอ็กโก เพาเวอร์ จำกัด ผลิตไฟฟ้า 696,000,000 30.00% 209,403,170 - - 87,663,720 87,663,720 - บริษัท บางจาก เพาเวอร์ จำกัด ผลิตไฟฟ้า 40,000,000 30.00% 11,999,960 - - 11,999,960 - - บริษัท ซีเอ็มเอสโก จำกัด รับจ้างเดินเครื่อง จักรโรงไฟฟ้า 2,000,000 50.00% 1,000,000 - - - - - บริษัท เอสโกวู้ด จำกัด ให้บริการซ่อม แซมเครื่องจักร โรงไฟฟ้า 20,000,000 45.00% 9,000,000 - - - - - รวม 10,282,932,446 5,580,532,251 700,000,000 9,768,633,332 11,419,529,102 557,328,229 .../11 - 11 - 12.2 เงินลงทุนอื่น ประกอบด้วย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท ตามวิธีส่วนได้เสีย 2540 2539 2540 2539 บริษัท ไทยแอล เอ็น จี เพาเวอร์ จำกัด 10.00 37,499,995 37,499,995 37,499,995 37,499,995 บริษัท พีเอ็มไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 10.00 300,000 - 300,000 - ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืม แก่กรรมการและลูกจ้าง - 172,256 - 157,500 - เงินฝากสถาบันการเงิน ระยะยาว 8,537,279 - - - 46,509,530 37,499,995 37,957,495 37,499,995 .../12 - 12 - 13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิประกอบด้วย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท ตามวิธีส่วนได้เสีย 2540 2539 2540 2539 ที่ดิน 1,478,325,798 1,474,616,198 284,429,029 284,429,029 โรงไฟฟ้า 28,984,682,626 28,948,118,180 - - อาคารสิ่งปลูกสร้าง 2,621,022,983 2,604,490,932 - - เครื่องมือเครื่องใช้ในการ ผลิตและบำรุงรักษา 97,335,923 38,831,911 227,000 183,000 ระบบส่งพลังไฟฟ้า 7,002,029 7,002,029 - - ระบบสื่อสาร 15,206,400 8,455,202 2,203,946 2,299,712 เครื่องใช้สำนักงาน 12,058,322 10,838,787 2,050,690 2,025,774 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 58,142,332 48,781,719 36,860,667 31,319,977 เครื่องตกแต่ง 6,561,551 3,319,353 2,668,444 2,619,880 ยานพาหนะ 29,844,777 15,787,772 7,213,307 2,540,410 อาคารระหว่างก่อสร้าง 201,744,703 53,120,407 173,692,026 53,120,407 เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง 28,980,060 19,499,755 - - 33,540,907,504 33,232,862,245 509,345,109 378,538,189 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม (3,734,647,491) (2,109,940,395) (22,042,543) (13,532,319) บาท 29,806,260,013 31,122,921,850 487,302,566 365,005,870 ค่าเสื่อมราคาประจำปี บาท 1,622,312,792 1,240,682,828 8,556,310 7,516,940 .../13 - 13 - เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2539 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้รับโอนโรงไฟฟ้าขนอมจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย ตามสัญญาซื้อขายโรงไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัทย่อยทั้งสองแห่งได้จดจำนองที่ดิน อาคาร และจดจำนำอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้าตามที่ระบุในสัญญา และ มีสัญญาจะโอนสิทธิเรียกร้องเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ (ดูหมายเหตุข้อ 15 ข้อ 16 และข้อ 25.3 ตามลำดับ) 14. สินทรัพย์อื่น - สุทธิ สินทรัพย์อื่น - สุทธิ ประกอบด้วย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท ตามวิธีส่วนได้เสีย 2540 2539 2540 2539 ค่าใช้จ่ายจัดตั้งบริษัทและค่า ธรรมเนียมการจัดการ 416,236,852 410,791,437 277,514 277,514 หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม (112,545,975) (70,655,710) (277,514) (257,372) 303,690,877 340,135,727 - 20,142 ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินทุน 575,913,736 575,676,175 - - หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม (129,500,206) (71,713,283) - - 446,413,530 503,962,892 - - ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีอื่น 166,947,388 117,303,995 10,733,155 8,418,838 หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม (29,947,561) (15,951,039) (4,220,344) (2,545,861) 136,999,827 101,352,956 6,512,811 5,872,977 เงินมัดจำ 5,299,391 5,146,891 4,719,299 4,659,299 บาท 892,403,625 950,598,466 11,232,110 10,552,418 ค่าตัดจำหน่าย ประจำปี บาท 113,673,711 90,396,345 1,694,625 1,664,727 .../14 - 14 - 15. เงินกู้ยืมระยะยาว เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อยสองแห่ง เป็นเงินกู้ยืมสกุลเงินบาทและดอลลาร์สหรัฐจากสถาบันการเงิน ต่างๆ ดังนี้ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท ตามวิธีส่วนได้เสีย 2540 2539 2540 2539 เงินกู้ยืมสกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐ 19,378,594,440 10,902,233,100 - - เงินกู้ยืมสกุลเงินบาท 5,389,120,000 5,703,040,000 - - 24,767,714,440 16,605,273,100 - - หัก ส่วนที่ครบกำหนด ชำระภายในหนึ่งปี (1,266,775,240) (772,184,400) - - 23,500,939,200 15,833,088,700 - - เงินกู้ยืมของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งเป็นเงินกู้ยืมภายใต้สัญญา Master Agreement (ดูหมายเหตุข้อ 16) สัญญา Credit Agreement และสัญญา Institutional Loan Agreement สัญญาแต่ละฉบับลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2537 ซึ่งประกอบด้วยเงินกู้ยืมจำนวน 282 ล้านดอลลาร์สหรัฐและ 3,550 ล้านบาท โดยเป็นเงินกู้ยืมจากวงเงินรวม คือ 282 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 4,200 ล้านบาท มีกำหนดผ่อนชำระคืนเงินต้นภายใน 10 ปี 12 ปี และ 15 ปี และมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตาม LIBOR บวกและ MLR ลบส่วนต่างที่กำหนด และอัตราดอกเบี้ยคงที่ ตามที่กำหนดในสัญญา สัญญา Master Agreement ดังกล่าวมีข้อกำหนดให้กันเงินสำรองสำหรับภาระหนี้สินดังกล่าว และมีเงื่อนไข ต่างๆ ตามที่ระบุในสัญญา (ดูหมายเหตุข้อ 16) .../15 (ยังมีต่อ)