ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสหนึ่ง 2545

ที่ บผฟ. 340 / 163 14 พฤษภาคม 2545 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสหนึ่งปี 2545 และผลการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงจากงวดเดียว กันของปี 2544 เกินกว่าร้อยละ 20 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อ้างถึง ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง จัดทำและส่งงบการเงิน และรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ.2544 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. งบการเงินประจำไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2545 ของบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัด(มหาชน) และงบการเงินรวมสิ้นสุดเพียงวันเดียวกันของ บริษัท ผลิต ไฟฟ้าจำกัด(มหาชน)และ บริษัทย่อย 2. บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่หนึ่งปี 2545 บริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัด(มหาชน)(EGCO) ขอรายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2545 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อ้างถึงข้อ 6 กำหนดว่ากรณีที่ผลการดำเนินงานตามงบกำไรขาดทุนของบริษัทจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน เกินร้อยละ 20 ให้บริษัทจดทะเบียนจัดทำรายงาน ชี้แจงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและส่งมายังตลาดหลักทรัพย์ พร้อมกับงบการเงินที่บริษัทจดทะเบียนต้อง ส่งตามข้อบังคับนี้ บริษัทฯ ขอชี้แจงผลการดำเนินงานตามงบกำไรกำไรรวม ซึ่งข้อมูลการดำเนินงานประจำไตรมาสสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 มีนาคม 2545 กำไรสุทธิ 1,249 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2544 ซึ่งกำไรสุทธิเท่ากับ 443 ล้านบาท แล้วกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 807 ล้านบาท หรือร้อยละ 182 สาเหตุที่กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น เนื่องจาก: 1. ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงซึ่งทำให้บริษัทฯกำไรจากอัตราแลก เปลี่ยน จำนวน 157 ล้านบาทในปี 2545 เพิ่มขึ้นจากปี 2544 ซึ่งมีผลขาดทุนจากอัตราแลก เปลี่ยน จำนวน 283 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลกระทบจากอัตราแลก เปลี่ยนจำนวน 440 ล้านบาท 2. รายได้อันประกอบด้วยค่าขายไฟฟ้า ค่าขายน้ำประปา ค่าบริการ ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่นๆ จำนวน 3,228 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 330 ล้านบาทหรือ ร้อยละ 11.41 ส่วนใหญ่มาจาก: * รายได้ค่าไฟฟ้า จำนวน 2,873 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 285 ล้านบาทหรือ ร้อยละ 11 ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก - รายได้ค่าไฟฟ้าของบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด (KEGCO) จำนวน 299 ล้านบาท ใน ขณะที่ รายได้ค่าไฟฟ้าของ บริษัท ผลิตไฟฟ้าระยอง จำกัด (REGCO) ลดลง 82 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสูตรค่าพลังไฟฟ้าในสัญญา "Cost Plus" หรือต้นทุนของกำไรส่วนเพิ่มที่ให้แก่ผู้ประกอบการ ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า(PPA) และเป็นไปตามที่ได้ประมาณการไว้ - จากกิจการร่วมค้าบริษัท กัลฟ์อิเล็คตริก จำกัด (มหาชน) (GULF) 3 ล้านบาท จาก Conal Holding Corporation (Conal) 9 ล้านบาท และจาก บริษัท อมตะ เพาวเวอร์ (บางปะกง) จำกัด (APB) ซึ่งเป็นปีแรกที่รับรู้ส่วนแบ่งรายได้ 57 ล้านบาท * รายได้ค่าขายน้ำจำนวน 30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24 ล้านบาท จาก EGCOM TARA เนื่องจากมีรายได้เต็ม 3 เดือน ในขณะที่ไตรมาสที่ 1ปี2544 เริ่มต้นขายน้ำที่ เดือน ก.พ. * รายได้ค่าบริการ จำนวน 73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 51 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 232 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของการให้บริการบำรุงรักษาและเดินเครื่องของ บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ESCO) กับบริษัทนอกเครือ EGCO เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีที่แล้ว * รายได้จากดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น จำนวน 253 ล้านบาทลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 30 ล้านบาทหรือร้อยละ 11 สาเหตุใหญ่เกิดจาก ดอกเบี้ยรับ สถาบันการเงินลดลง 47 ล้านบาท รายได้อื่นลดลงจำนวน 17 ล้านบาทเนื่องจากปี 2544 มีกำไรจากการขายหุ้นบริษัท ทีแอลพี โคเจเนอเรชั่น จำกัด(TLP COGEN) ขณะที่ เงินปันผลรับจาการลงทุนในหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น 34 ล้านบาท 3. ส่วนแบ่งผลกำไรจาก บริษัทร่วม จำนวน 18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 62 ล้านบาทจากไตรมาสที่ 1 ปี 2544 ซึ่งมีส่วนแบ่งผลขาดทุนจำนวน 44 ล้านบาท ส่วนใหญ่ เป็นเพราะในปี 2544 AMATA-EGCO มีผลขาดทุน สาเหตุใหญ่เนื่องมาจากผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 33 ล้านบาท 4. ค่าใช้จ่ายรวม จำนวน 2,076 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.07 มาจาก: * ค่าใช้จ่ายในการบริหารและอื่นๆ จำนวน 232 ล้านบาท ลดลง 29 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.25 โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวลดลงจากสาเหตุใหญ่ คือ ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร TLP COGEN ลดลง 41 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2544 มีค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ และค่าใช้จ่ายของบริษัทย่อย บริษัทร่วม ลดลงรวม 14 ล้านบาท ในขณะที่ ค่าใช้จ่ายในการบริหารของ บผฟ. เพิ่มขึ้น 26 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มากจากผลขาดทุนจากการซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 38 ล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่ายอื่นลดลง 12 ล้านบาท * ดอกเบี้ยจ่าย จำนวน 726 ล้านบาท ลดลง 142 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลดลงของดอกเบี้ยจ่าย ของ EGCO, REGCO KEGCO GULF และ CONAL จำนวน 41 ล้านบาท 52 ล้านบาท 24 ล้านบาท 12 ล้านบาท และ 23ล้านบาท ตามลำดับ ในขณะที่ดอกเบี้ยจ่ายของ EGCOM TARA และ APB เพิ่มขึ้น 6 ล้านบาท และ 4 ล้านบาทตามลำดับ ในขณะที่ * ต้นทุนขาย จำนวน 1,076 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 148 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.88 สาเหตุหลัก เนื่องจากต้นทุนขายของ REGCO และ KEGCO (ซึ่งส่วนมากเกิดจากค่าซ่อมบำรุงรักษาหลัก) เพิ่มขึ้น 99 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีต้นทุนขายของ APB ซึ่งได้เริ่มรับรู้ค่าใช้จ่ายในปี 2545 นี้ด้วยเป็นจำนวน 41 ล้านบาท และ ต้นทุนขายน้ำของ EGCOM TARA เพิ่มขึ้น จำนวน 8 ล้านบาท * ต้นทุนบริการ จำนวน 42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25 ล้านบาท หรือร้อยละ 153.17 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของการให้บริการบำรุงรักษาและเดินเครื่องของ ESCO กับบริษัทนอกเครือ EGCO ทั้งนี้ หากผลการดำเนินงานประจำไตรมาสหนึ่งปี 2545 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 1,249 ล้านบาทไม่รวมกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 157 ล้านบาท แล้ว จะมีกำไร 1,092 ล้านบาท เมื่อเทียบกับกำไรปี 2544 จำนวน 726 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 283 ล้านบาท จะทำให้บริษัทมีกำไรก่อนผลกระทบจากอัตราแลก เปลี่ยน เพิ่มขึ้นจำนวน 366 ล้านบาทหรือร้อยละ 50 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายมัชฌิมา กุญชร ณ อยุธยา) รองกรรมการผู้จัดการสายบริหารและการเงิน ทำการแทนกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ โทร. 998-5160