ำอธิบายงบการเงินประจำปี

- เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จำนวน 2,385 ล้านบาท โดยเป็นเงินสดใช้ไปในการลงทุนทางการเงินระยะสั้นและระยะยาว จำนวน 1,838 ล้านบาท การลงทุนเพิ่มในการสร้างโรงไฟฟ้าทีแอลพี โคเจน โรงไฟฟ้าร้อยเอ็ด กรีน และ กัลฟ์ จำนวน 370 ล้านบาท 159 ล้านบาท และ 154 ล้านบาท ตามลำดับ เงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าจำนวน 186 ล้านบาท คือ จีอีซี ซื้อโครงการบ่อนอกจาก Edison Mission Energy (อีเอ็มอี) จำนวน 94 ล้านบาท การลงทุนเพิ่มเติมในโครงการน้ำเทิน 2 จำนวน 91 ล้านบาท และการเพิ่มทุนของเอสโกใน บริษัท พลังงานการเกษตร จำกัด จำนวน 2 ล้านบาท ในขณะที่ได้รับเงินปันผล จากบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก และ กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นผสมตราสารหนี้ปันผล จำนวน 36 ล้านบาท และ 435 ล้านบาท ตามลำดับ - เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 5,416 ล้านบาท เนื่องจากสาเหตุหลักคือ การชำระคืนเงินกู้และหุ้นกู้ของ บผฟ. บฟร. และ บฟข. จำนวน 1,295 ล้านบาท 1,676 ล้านบาท และ 1,195 ล้านบาท ตามลำดับ รวมทั้ง บผฟ. จ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญจำนวน 1,287 ล้านบาท การเบิกเงินกู้เพิ่มของ ทีแอลพี โคเจน 448 ล้านบาท และ ร้อยเอ็ด กรีน 138 ล้านบาท และการชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นและการปรับสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินของ จีอีซี ในโครงการเอ็นเคซีซี และ โครงการเอสซีซี ทำให้มีเงินกู้ลดลงสุทธิจำนวน 157 ล้านบาท